Top.Mail.Ru
Отслеживание денежных потоков в системе PARTS SOFT

Анализ денежных потоков

Содержание

Раздел админпанели Документы → Движение по балансу позволяет получить информацию о притоках денежных средств от каждого клиента.

Список списаний/зачислений

На главной странице раздела можно просмотреть все записи о списаниях/зачислениях денежных средств. По каждой записи содержится следующая информация:

  • Имя контрагента.
  • Обоснование для зачисления/списания средств.
  • Имя менеджера-кассира, который произвел учет денежных средств.
  • Дата зачисления/списания средств.
  • Метод перевода средств.
  • Сумма списанных или зачисленных средств.

Отслеживание движений денежных средств клиентов иллюстрация №1

Список записей

1. Фильтрация нужных записей по: 

  • дате поступления финансов;
  • типам клиентов — покупатель или поставщик;
  • методу оплаты — наличными, через терминал, через Интернет, безналичный расчет;
  • контрагенту, в балансе которого происходили изменения;
  • менеджеру, который получил средства.

2. Кнопка вызова меню быстрого доступа к информации о контрагенте. См. описание в документации по разделу Контрагенты → Все.

3. Ссылка на карточку заказа, по которому происходило списание средств. См. пример на фото ниже.

4. Кнопка создания чека на фискализацию. Отображается при настроенной онлайн-кассе.

5. Кнопка корректировки баланса. Отображается у пользователей системы с ролью Финансовый менеджер

6. Кнопка печати приходного кассового ордера (ПКО). Отображается для записей списания с кредитного лимита.

7. Сохранение таблицы в XLS-формате.

Документы — Движение по балансу иллюстрация №2

Карточка заказа

Корректировка баланса

По нажатию на кнопку с ручкой для выбранной записи откроется окно корректировки баланса. Измените дату и метод внесения средств, а также их сумму. Для применения правок нажмите Сохранить.

Если запись о внесении средств больше не нужна, вы можете стереть ее из списка с помощью кнопки Удалить.

Отслеживание движений денежных средств клиентов иллюстрация №2

Корректировка баланса

Печать приходного кассового ордера (ПКО)

По нажатию на кнопку Печать для выбранной записи откроется список доступных шаблонов печати ПКО в формате XLS или PDF:

Выбор шаблона для печати ПКО

Выбор шаблона для печати ПКО

Данный список формируется на основе шаблонов из раздела админпанели Служебные → Шаблоны документов, для которых указана группа ПКО. Каждый из предустановленных шаблонов в указанном разделе вы можете настроить под себя. Также на их основе можно создать свои собственные шаблоны.

Примерный вид PDF-документа показан ниже:

Отслеживание движений денежных средств клиентов иллюстрация №3

Примерный вид ПКО

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы