Баланс клиента

Для каждого клиента ведется баланс, в котором отражается внесение и списание средств. 

Для просмотра баланса клиента выполните описанные ниже шаги.

 

ШАГ 1.   Перейдите в меню Контрагенты → Список (1). Для получения списка только клиентов (частных лиц) перейдите к меню Контрагенты → Клиенты. Для получения списка только поставщиков перейдите к меню Контрагенты → Поставщики.

В открывшемся списке найдите нужного контрагента. Для удобства поиска можно воспользоваться блоком фильтрации, указав данные (2) нужного контрагента и нажав кнопку «Найти» (3).
Далее нажмите на ссылку с именем контрагента (4) в столбце Информация. В появившемся меню быстрого доступа нажмите на кнопку «Баланс» (5).

Фото 1. Список контрагентов

РЕЗУЛЬТАТ: откроется список движений в балансе данного клиента.

 

ШАГ 2.   Описание полей списка представлено в таблице Движение средств контрагента. Для создания новой записи нажмите на кнопку «Создать» в нижней части таблицы. Откроется форма внесения платежа.
Созданная запись появляется в общем списке и доступна для редактирования.
Для скачивания списка в виде файла формата .xls нажмите на ярлык В xls.

Фото 2. Список движений в балансе контрагента

 

Таблица. Движение средств контрагента
Поле Описание
1 Контрагент Текущий контрагент
2 Обоснование Отметка о причине зачисления / списания средств.
3 Внес ФИО, кто получил средства (кассир).
4 Дата Дата внесения / списания средств.
5 Метод

Каким образом было осуществлено движение средств. Доступные значения:

  • Наличными;
  • Через терминал;
  • Через интернет;
  • Безналичный расчет.
6 Дебет Списание средств (сумма).
7 Кредит Зачисление средств (сумма).
8 Печать

Для записей кредита отображается кнопка «Печать» с иконкой принтера, при нажатии на который печатается ПКО (можно выбрать формат печати).

9 Акт сверки При нажатии на данную кнопку печатается Акт сверки – по заказам либо Акт сверки – по накладным (можно выбрать формат печати).