Документы — Движение по балансу

В разделе админпанели системы Parts-Soft Документы → Движение по балансу можно просмотреть движения денежных средств в балансах всех клиентов.

Фото 1. Просмотр движений по балансам клиентов

Блок поиска нужных записей (1). Фильтрацию можно настроить по:
- дате поступления финансов;
- типам клиентов — покупатель или поставщик;
- методу оплаты — наличными, через терминал, через Интернет, безналичный расчет;
- контрагенту;
- менеджеру, который получил средства.
Имя контрагента, в балансе которого происходили движения средств (2).
Причины зачисления / списания средств (3). По нажатию откроется карточка заказа (см. пример на фото 2), по которому происходили денежные операции.
Имя кассира или менеджера, который получил средства (4).
Дата внесения / списания средств (5).
Метод, которым осуществлялся перевод средств (6).
Сумма списанных средств (7).
Сумма зачисленных средств (8).
Кнопка создания чека на фискализацию (9). Отображается при настроенной онлайн-кассе.
Кнопка редактирования записи (10). Откроется форма корректировки записи (см. фото 3). Вы сможете изменить дату и метод внесения средств, а также их сумму. Для применения правок нажмите Сохранить. Также, если запись о внесении средств больше не нужна, вы можете ее удалить, нажав соответствующую кнопку.
Для того чтобы иметь возможность изменять платежи, у менеджера должна быть роль Финансовый менеджер.
Кнопка Печать (11). По нажатию для выбранной записи можно скачать приходной кассовый ордер (ПКО) (см. фото 4) в формате xls или pdf.
Доступна только для записей кредита.
Кнопка сохранения таблицы в формате xls (12).

Фото 2. Карточка заказа

Фото 3. Корректировка баланса

Фото 4. Примерный вид ПКО.