Анализ денежных потоков

Список транзакций

В разделе Документы → Движение по балансу находится список всех записей о зачислениях/списаниях с баланса ваших клиентов. 

В списке транзакций доступны следующие действия:

1. Найти нужную транзакцию — задайте необходимые фильтры и нажмите кнопку Найти;
2. Создать чек на фискализацию — доступно при настроенной онлайн-кассе;
3. Редактировать данные о транзакции — доступно пользователям с ролью Финансовый менеджер;
4. Запретить редактирование данных;
5. Перейти на нужную страницу списка транзакций;
6. Скачать список транзакций в XLS-формате.

Для записей о списании с кредитного лимита доступна кнопка Распечатать приходно кассовый ордер.

Для транзакций, связанных с заявкой на маршрут, доступна кнопка Открыть заявку на маршрут.

Список транзакций

Редактирование записи баланса

При необходимости редактировать запись баланса нажмите кнопку Редактировать в строке нужной записи.

В открывшемся окошке можно изменить:

• обоснование транзакции
• сумму денежных средств
• метод оплаты
• дату оплаты

Редактирование записи баланса

Нажмите кнопку Сохранить.

Если запись о внесении средств больше не нужна, удалите ее из списка с помощью кнопки Удалить.

Печать приходного кассового ордера (ПКО)

Для печати приходного кассового ордера (ПКО) для выбранной записи нажмите кнопку Распечатать приходный кассовый ордер в строке нужной записи. В появившемся списке выберите удобный формат документа.

Выбор шаблона для печати ПКО

Редактировать шаблоны ПКО можно в разделе Служебные → Шаблоны документов — эти шаблоны должны принадлежать к группе ПКО. 

Пример ПКО