Документы — Движение по балансу

В разделе админпанели системы Parts-Soft Документы  → Движение по балансу можно просмотреть движения денежных средств в балансах всех клиентов. 

Фото 1.  Просмотр движений по балансам клиентов
Отслеживание движений денежных средств клиентов иллюстрация №1

  • Блок поиска нужных записей (1).  Фильтрацию можно настроить по: 
    • дате поступления финансов;  
    • типам клиентов — покупатель или поставщик;  
    • методу оплаты — наличными, через терминал, через Интернет, безналичный расчет; 
    • контрагенту; 
    • менеджеру, который получил средства.
  • Имя контрагента, в балансе которого происходили движения средств (2).
  • Причины зачисления / списания средств (3). По нажатию откроется карточка заказа (см. пример на фото 2), по которому происходили денежные операции.
  • Имя кассира или менеджера, который получил средства (4).
  • Дата внесения / списания средств (5).
  • Метод, которым осуществлялся перевод средств (6).
  • Сумма списанных средств (7).
  • Сумма зачисленных средств (8).
  • Кнопка редактирования записи (9). Откроется форма корректировки записи (см. фото 3). Вы сможете изменить дату и метод внесения средств, а также их сумму. Для применения правок нажмите Сохранить. Также, если запись о внесении средств больше не нужна, вы можете ее удалить, нажав соответствующую кнопку.
    Для того чтобы иметь возможность изменять платежи, у менеджера должна быть роль Финансовый менеджер.
  • Кнопка создания чека на фискализацию (10). Нажмите, чтобы сформировать для записи кассовый чек.
  • Кнопка Печать (11). По нажатию для выбранной записи можно скачать приходной кассовый ордер (ПКО) (см. фото 4) в формате xls или pdf
    Доступна только для записей кредита.
  • Кнопка  сохранения таблицы в формате xls (12).

Фото 2. Карточка заказа
Документы — Движение по балансу иллюстрация №2

Фото 3. Корректировка баланса
Отслеживание движений денежных средств клиентов иллюстрация №2

Фото 4. Примерный вид ПКО.
Отслеживание движений денежных средств клиентов иллюстрация №3