Документы — Движение по балансу

 Раздел админпанели Документы  → Движение по балансу позволяет получить информацию о притоках денежных средств от каждого клиента.

Список списаний/зачислений

На главной странице раздела можно просмотреть все записи о списаниях/зачислениях денежных средств. По каждой записи содержится следующая информация:

• Имя контрагента. 
• Обоснование для зачисления/списания средств. 
• Имя менеджера-кассира, который произвел учет денежных средств.
• Дата зачисления/списания средств.
• Метод перевода средств.
• Сумма списанных  или зачисленных средств.

Список записей

1. Фильтрация нужных записей по: 

• дате поступления финансов;  
• типам клиентов — покупатель или поставщик;  
• методу оплаты — наличными, через терминал, через Интернет, безналичный расчет; 
• контрагенту, в балансе которого происходили изменения.
• менеджеру, который получил средства.

2. Кнопка вызова меню быстрого доступа к информации о контрагенте. См. описание в документации по разделу Контрагенты → Все.

3. Ссылка на карточку заказа, по которому происходило списание средств. См. пример на фото ниже.

4. Кнопка создания чека на фискализацию. Отображается при настроенной онлайн-кассе.

5. Кнопка корректировки баланса. Отображается у пользователей системы с ролью Финансовый менеджер. 

6. Кнопка печати приходного кассового ордера (ПКО). Отображается для записей списания с кредитного лимита.

7. Сохранение таблицы в XLS-формате.

Карточка заказа

Корректировка баланса

По нажатию на кнопку с ручкой для выбранной записи откроется окно корректировки баланса.  Измените дату и метод внесения средств, а также их сумму. Для применения правок нажмите Сохранить.

Если запись о внесении средств больше не нужна, вы можете стереть ее из списка с помощью кнопки Удалить.

Корректировка баланса

Печать приходного кассового ордера (ПКО) 

По нажатию на кнопку Печать для выбранной записи откроется список доступных шаблонов печати ПКО в формате XLS или PDF:

Выбор шаблона для печати ПКО

Данный список формируется на основе шаблонов из раздела админпанели Служебные → Шаблоны документов, для которых указана группа ПКО. Каждый из предустановленных шаблонов в указанном разделе вы можете настроить под себя. Также на их основе можно создать свои собственные шаблоны.

Примерный вид PDF-документа показан ниже:

Примерный вид ПКО