• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Загрузка и обработка банковских выписок в формате 1С

Загрузка и обработка банковских выписок в формате 1С

Раздел админпанели Документы → Выписки позволяет:

•  автоматически обрабатывать выписки из клиент-банка, выгруженные в формате 1С; 
•  проводить входящие платежи поставщиков и клиентов-юридических лиц,  т.е помечать их счета как оплаченные. 

Ход обработки выписки:

Этап 1. Выгрузка выписки в формате 1С.

Этап 2. Загрузка выписки в систему parts-soft.ru

Этап 3. Обработка выписки.   

Этап 4. Проведение платежей.

Список загруженных выписок

Фото 1. Список выписок

В разделе админпанели Документы → Выписки отображается список всех загруженных в систему выписок. 

Если требуется просмотреть ранее загруженный документ, выберите его из списка и нажмите в его строке кнопку Просмотр.

Чтобы импортировать новый документ, нажмите кнопку Загрузить выписку. 

Загрузка выписки

По нажатию в списке выписок на кнопку Загрузить выписку вы перейдете к форме импорта документа.

Файл банковской выписки должен соответствовать следующим требованиям:

• формат *.txt; 
• кодировка windows-1251.

Фото 2. Примерный вид файла выписки

Чтобы импортировать данные:

ШАГ 1. Нажмите кнопку Выберите файл выписки. 

ШАГ 2. Укажите, какой файл требуется загрузить.

ШАГ 3. Чтобы начать загрузку файла, нажмите Сохранить.

Фото 3. Загрузка выписки

Обработка выписки 

Если загрузка прошла успешно, вы перейдете на страницу с обработанной выпиской. 

В верхней части страницы отображается статистика по загруженным данным (см. фото 4). Ниже на этой же странице можно просмотреть результаты идентификации платежей:

• в блоке Готовые к проводке (см. фото 4) — уникальные платежи, которые до этого не проводились (статус Корректный);
• в блоке Ранее загружены (см. фото 5) — дубли платежей, которые ранее были загружены в систему (статус Дубль); 
• в блоке Не найден контрагент (см. фото 6) — платежи контрагентов, которых не удалось идентифицировать по ИНН или расчетному счету (статус Не найден контрагент).

Для платежа из блока Готовые к проводке в столбце Информация отображаются ссылки:

•  на закрепленный за ним счет (в разделе Документы → Счета), если такой был найден по сумме поступления. На фото 2 выше она находится в строке 21. 
•  на профиль идентифицированного контрагента (соответственно, клиента или поставщика).

В случае, когда платеж является дублем (блок Ранее загружены), в столбце будут следующие ссылки:

• для просмотра зачисления на баланс (в разделе Документы → Движение по балансу) по ранее загруженнной выписке. 
• на профиль контрагента.

Фото 4. Платежи, готовые к проведению

Фото 5. Дубли платежей

Фото 6. Платежи нераспознанных контрагентов

 До нажатия кнопки Провести платежи (см. фото 4) вы можете перейти к настройкам профиля неидентифицированного контрагента (открыв в новой вкладке раздел Контрагенты → Клиенты) и исправить реквизиты в полях ИНН и Счет (в блоке Реквизиты):

• для клиента - юридического лица;
• для поставщика. 

После этого вы сможете запустить повторную обработку документа (кнопка Повторить обработку, фото 4).

Если вас все устраивает, вы можете не вносить никаких изменений и просто перейти к проведению платежей. 

Проведение платежей

На странице обработки выписки нажмите кнопку Провести платежи под блоком статистики (см. фото 4). 

После обновления страницы (см. фото 7) вы сможете перейти:

• к списку оплаченных счетов, закрепленных за платежами из выписки (в разделе Документы → Счета) — с помощью кнопки Связанные счета;
•  к списку зачислений по платежам из выписки (в разделе Документы → Движение по балансу) — с помощью кнопки Связанные зачисления.

Если к платежу из блока Готовые к проводке при обработке выписки был прикреплен счет, то такой счет будет отмечен как оплаченный.  Платеж без закрепленного счета будет засчитан как пополнение баланса с соответствующим обоснованием.    

Фото 7. Проведенная выписка

Видео по теме