Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С

Раздел админпанели Документы → Выписки позволяет:

  •  автоматически обрабатывать банковские выписки, выгруженные из 1С; 
  •  проводить входящие платежи поставщиков и клиентов-юридических лиц,  т.е помечать их счета как оплаченные. 

Доступ к данному разделу разрешен пользователям с ролями: Администратор системы или Менеджер выписок

Ход обработки выписки:

Этап 1. Выгрузка выписки из 1С.

Этап 2. Загрузка выписки в систему parts-soft.ru

Этап 3. Обработка выписки.   

Этап 4. Проведение платежей.

Список загруженных выписок

Фото 1. Список выписок
Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С иллюстрация №1

В разделе админпанели Документы → Выписки отображается список всех загруженных в систему выписок. 

Если требуется просмотреть ранее загруженный документ, выберите его из списка и нажмите в его строке кнопку Просмотр.

Чтобы импортировать новый документ, нажмите кнопку Загрузить выписку

Загрузка выписки

По нажатию в списке выписок на кнопку Загрузить выписку вы перейдете к форме импорта документа.

Файл выписки, полученный из 1С, должен соответствовать следующим требованиям:

  • формат *.txt
  • кодировка windows-1251.

Перед загрузкой выписки рекомендуем проверить: корректно ли указаны реквизиты контрагентов — ИНН и расчетный счет. Они будут нужны для идентификации клиентов и поставщиков.

Фото 2. Примерный вид файла выписки
Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С иллюстрация №2

Чтобы импортировать данные:

ШАГ 1. Нажмите кнопку Выберите файл выписки

ШАГ 2. Укажите, какой файл требуется загрузить.

ШАГ 3. Чтобы начать загрузку файла, нажмите Сохранить.

Фото 3. Загрузка выписки
Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С иллюстрация №3

Обработка выписки 

Если загрузка прошла успешно, вы перейдете на страницу с обработанной выпиской. 

В верхней части страницы отображается статистика по загруженным данным (см. фото 4). Ниже на этой же странице можно просмотреть результаты идентификации платежей:

  • в блоке Готовые к проводке (см. фото 4) — уникальные платежи, которые до этого не проводились (статус Корректный);
  • в блоке Ранее загружены (см. фото 5) — дубли платежей, которые ранее были загружены в систему (статус Дубль); 
  • в блоке Не найден контрагент (см. фото 6) — платежи контрагентов, которых не удалось идентифицировать по ИНН или расчетному счету (статус Не найден контрагент).

Для платежа из блока Готовые к проводке в столбце Информация будет отображаться ссылка на закрепленный за ним счет (в разделе Документы → Счета), если такой был найден по сумме поступления. На фото 2 выше она находится в строке 21.

Если платеж является дублем (блок Ранее загружены), в данном столбце будет отображаться ссылка для просмотра зачисления на баланс (в разделе Документы → Движение по балансу) по ранее загруженнной выписке.  

При этом, если контрагент был идентифицирован, по ссылке в столбце Контрагент (или в блоке Информация) вы сможете перейти к его профилю 

Фото 4. Платежи, готовые к проведению
Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С иллюстрация №4

Фото 5. Дубли платежей
Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С иллюстрация №5

Фото 6. Платежи нераспознанных контрагентов
Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С иллюстрация №6

 До нажатия кнопки Провести платежи (см. фото 4) вы можете перейти к настройкам профиля неидентифицированного контрагента (открыв в новой вкладке раздел Контрагенты → Клиенты) и исправить реквизиты в полях ИНН и Счет (в блоке Реквизиты):

После этого вы сможете запустить повторную обработку документа (кнопка Повторить обработку, фото 4).

Если вас все устраивает, вы можете не вносить никаких изменений и просто перейти к проведению платежей. 

Проведение платежей

На странице обработки выписки нажмите кнопку Провести платежи под блоком статистики (см. фото 4). 

После обновления страницы (см. фото 7) вы сможете перейти:

  • к списку оплаченных счетов, закрепленных за платежами из выписки (в разделе Документы → Счета) — с помощью кнопки Связанные счета;
  •  к списку зачислений по платежам из выписки (в разделе Документы → Движение по балансу) — с помощью кнопки Связанные зачисления.

Если к платежу из блока Готовые к проводке при обработке выписки был прикреплен счет, то такой счет будет отмечен как оплаченный.  Платеж без закрепленного счета будет засчитан как пополнение баланса с соответствующим обоснованием.    

Фото 7. Проведенная выписка
Загрузка и обработка выписок из банка в формате 1С иллюстрация №7


Видео по теме