Раздел админпанели Документы → Выписки позволяет:
Доступ к данному разделу разрешен пользователям с ролями: Администратор системы или Менеджер выписок
Ход обработки выписки:
Этап 1. Выгрузка выписки в формате 1С.
Этап 2. Загрузка выписки в систему parts-soft.ru
Этап 3. Обработка выписки.
Этап 4. Проведение платежей.
Фото 1. Список выписок
В разделе админпанели Документы → Выписки отображается список всех загруженных в систему выписок.
Если требуется просмотреть ранее загруженный документ, выберите его из списка и нажмите в его строке кнопку Просмотр.
Чтобы импортировать новый документ, нажмите кнопку Загрузить выписку.
По нажатию в списке выписок на кнопку Загрузить выписку вы перейдете к форме импорта документа.
Файл банковской выписки должен соответствовать следующим требованиям:
Перед загрузкой выписки рекомендуем проверить: корректно ли указаны реквизиты контрагентов — ИНН и расчетный счет. Они будут нужны для идентификации клиентов и поставщиков.
Фото 2. Примерный вид файла выписки
Чтобы импортировать данные:
ШАГ 1. Нажмите кнопку Выберите файл выписки.
ШАГ 2. Укажите, какой файл требуется загрузить.
ШАГ 3. Чтобы начать загрузку файла, нажмите Сохранить.
Фото 3. Загрузка выписки
Если загрузка прошла успешно, вы перейдете на страницу с обработанной выпиской.
В верхней части страницы отображается статистика по загруженным данным (см. фото 4). Ниже на этой же странице можно просмотреть результаты идентификации платежей:
Для платежа из блока Готовые к проводке в столбце Информация отображаются ссылки:
В случае, когда платеж является дублем (блок Ранее загружены), в столбце будут следующие ссылки:
Фото 4. Платежи, готовые к проведению
Фото 6. Платежи нераспознанных контрагентов
До нажатия кнопки Провести платежи (см. фото 4) вы можете перейти к настройкам профиля неидентифицированного контрагента (открыв в новой вкладке раздел Контрагенты → Клиенты) и исправить реквизиты в полях ИНН и Счет (в блоке Реквизиты):
После этого вы сможете запустить повторную обработку документа (кнопка Повторить обработку, фото 4).
Если вас все устраивает, вы можете не вносить никаких изменений и просто перейти к проведению платежей.
На странице обработки выписки нажмите кнопку Провести платежи под блоком статистики (см. фото 4).
После обновления страницы (см. фото 7) вы сможете перейти:
Если к платежу из блока Готовые к проводке при обработке выписки был прикреплен счет, то такой счет будет отмечен как оплаченный. Платеж без закрепленного счета будет засчитан как пополнение баланса с соответствующим обоснованием.
Фото 7. Проведенная выписка