Загрузка накладных и ответов поставщика. Расширенные настройки шаблона

Измените название шаблона накладной/ответа, если требуется.

Выберите нужный тип загрузки накладной/ответа:

• Загрузка к заказу — загрузка по типу "один заказ = один ответ".

Например, у поставщика был только один заказ на три позиции. Он отгрузил эти три позиции и прислал одну накладную. В этом случае ее можно загрузить в данном режиме​. Рассматриваются позиции заказа поставщику, находящиеся в статусах групп В работе, В заказе, Подтверждено поставщиком, В пути. При этом выбираются заказы, в которых присутствуют нераспределенные позиции, т.е. в которых кол-во Заказано больше, чем кол-во Подтверждено или Подтверждено накладной.

В данном режиме автоматическая загрузка накладных/ответов с электронной почты невозможна, так как документ загружается вручную для определенного заказа поставщику.

• Загрузка по Reference — загрузка по типу "один заказ = множество ответов".

Например, в накладной/ответе поставщика есть столбец Комментарий, содержащий ссылки-референсы на позиции заказов в системе. Если скачать любой заказ поставщику в формате .xls и открыть его в Excel, в нем будет присутствовать столбец Комментарий (столбец референсов).

При загрузке позиции заказов с количеством 0 перейдут в статус Отказ. Остальные, найденные в накладной с количеством больше 0, перейдут в статус Отгружено поставщиком. Если в накладной поставщика присутствует столбец Статусы, возможно определение состояния позиции заказа по этому столбцу. Загрузка по reference позволяет автоматически загружать накладные/ответы с электронной почты, а также ставить Отказ (в отличиие от типа Загрузка по номерам деталей).

• Загрузка по номерам деталей — используется для загрузки сложных накладных/ответов поставщика по смешанным заказам, в которых нет референсов. В этом случае система будет искать артикулы товаров во всех актуальных заказах, отправленных поставщику (т.е. тех, которые не в обработке) и пытаться прикрепить найденные артикулы к документу. Данный метод не настолько точный, как загрузка по референсам.

Например, если в заказе поставщику есть две одинаковые позиции, система может привязать к накладной/ответу позицию №1 вместо нужной позиции №2. Отказ в этом режиме не ставится, можно только установить подтверждение. Загрузка по номерам деталей позволяет автоматически загружать накладные/ответы с электронной почты.

• Загрузка без привязки к заказам — позволяет загрузить любой документ без обработки системой.

Цель загрузки

Выберите нужный вариант:

• Загрузка подтверждения — используется для загрузки только ответов поставщика. Результаты загрузки сохраняются в разделе Документы → Ответы поставщика. Количество товаров по заказанным позициям, полученное в накладной, будет отображаться в разделе Заказы клиента → Все (столбец Кол как Подтверждено. Например, 5/5/5/5);
• Загрузка накладной — используется для загрузки как накладных, так и ответов поставщика. При загрузке генерируется накладная, которая может быть сохранена в разделе Документы → Накладные поставщика (при активной опции Сохранять накладную). Количество товаров по заказанным позициям, полученное в накладной, будет отображаться в разделе Заказы клиента → Все (столбец Кол как Подтверждено накладной. Например, 5/5/5/5).

Статус при подтверждении

Статус при подтверждении заказа филиала

Выберите статус, который будет устанавливаться позиции заказа филиала в разделе Заказы поставщику → Позиции, если в загруженной накладной/ответе поставщика для них указано количество больше 0.

Если оставить это поле пустым, будет использоваться статус, выбранный в поле Статус при подтверждении.

Статус при отказе

Выберите статус, который будет устанавливаться для позиций в разделе Заказы поставщику → Позиции, если в загруженном ответе поставщика для них указано количество 0.

Используется для шаблонов с целью загрузки Загрузка подтверждения.

Сохранять накладную

Активируйте опцию, если требуется сохранять загруженную накладную в разделе Документы → Накладные поставщика.

Используется для шаблонов с целью загрузки Загрузка накладной.

Уведомлять менеджера после сохранения накладной

Активируйте опцию, если требуется, чтобы после сохранения накладной на электронную почту менеджера отправлялось уведомление.

Рекомендуем для лучшего контроля корректности загрузки документов.

Использовать архиватор 7z

Активируйте опцию, если требуется загружать документы в сжатом формате.

Не реокмендуем использовать опцию без необходимости.

Переменная для добавления в шаблон уведомления

Производитель из заказа

Используется для шаблонов с типом загрузки Загрузка по номерам деталей.

Активируйте опцию, чтобы в случае, если в накладной/ответе поставщика не указан бренд отгруженных позиций, система пыталась определить бренд каждой позиции из описания этой позиции. Поиск позиций выполняется по артикулу в разделе Заказы поставщику → Позиции.

Выделять номер по заказам

Используется для шаблонов с типом загрузки Загрузка по номерам деталей.

Активируйте опцию, если требуется, чтобы система пыталась определить артикул позиции из столбца OEM в файле накладной/ответа поставщика. Также система будет сравнивать артикул из столбца с артикулом из описания позиции, найденной в разделе Заказы поставщику → Позиции.

Точность не гарантируется.

Активируйте опцию чтобы в случае, если позиция в заказе поставщику при получении накладной была подтверждена частично, для такой позиции в оставшемся количестве создавался отдельный заказ поставщику.

Например, заказано 7 штук одной позиции, а подтверждено только 2, в этом случае автоматически будет создан отдельный заказ поставщику с этой позицией в количестве оставшихся 5 штук.

Статус для такого сформированного заказа можно выбрать в поле Устанавливать статус заказа для отделенного заказа.

Устанавливать статус заказа для отделенного заказа

Выберите статус, который будет присваиваться новому заказу поставщику, сформированного из количества единиц позиции, которое осталось неподтвержденным в исходном заказе.

Опция работает совместно с опцией Разделять заказы подтвержденные частично.

Укажите строку или столбец, значения которого должны анализироваться системой следующим образом:

Система не будет загружать некоторые "лишние" данные, если они похожи на позиции накладной/ответа от поставщика. Опция может быть полезна в случае, если, допустим, накладная состоит из нескольких листов с одинаковыми заголовками. Например, если указать Грузополучатель|8=1A, будут удалены строки, где в любом столбце есть слово Грузополучатель, а также будут удалены строки, в которых в столбце №8 есть значение 1А.

Нумерация строк и столбцов ведется с 0!

Строка номера

Укажите номер строки ячейки, в которой находится номер накладной поставщика.

Укажите номер столбца ячейки, в которой находится номер накладной поставщика.

Используются для выделения номера накладной.

Введите символ, который расположен до / после номера накладной в его строке.

Например, чтобы удалить лишние символы в номере 20022701518/1, нужно ввести символ / в поле Номер - Удалить все после символа включая символ.

Укажите символ, по которому следует разделить строку, если требуется.

Например, если строка с номером накладной записана как Накладная|20022701518|УПД, укажите символ |.

Укажите порядковый номер, под которым идет номер накладной в разделяемой строке.

В приведенном выше примере будет 2.

В данном случае в поле Направление можно указать, откуда нужно отсчитывать позиции в разделяемой строке: С начала или С конца.

Направление

Выберите, с какой стороны документа требуется отсчитывать позиции в разделяемой строке.

Поля заполняются по аналогии с полями Строка номера и Столбец номера для ячейки, в которой находится дата создания накладной поставщика.

Укажите формат даты создания накладной поставщика.

Опции используются для выделения даты накладной.

Укажите символ, который расположен до / после даты накладной в ее строке.

Например, чтобы удалить лишние символы в дате формата Дата-22.06.2023, нужно ввести символ - в поле Дата - Удалить все до символа включая символ.

Укажите символ, по которому будет разделена строка.

Например, если строка с датой накладной записана как Дата—22.06.2023—Шате, в поле укажите символ —.

Укажите порядковый номер, под которым идет дата накладной в разделяемой строке.

В приведенном выше примере будет 2.

В данном случае в поле Направление можно указать, откуда нужно отсчитывать позиции в разделяемой строке: С начала или С конца.

Направление

Укажите коэффициент, на который будет умножаться цена продажи позиции чтобы получить цену с учетом НДС.

Опция используется, если цена в накладной/ответе поставщика указана без НДС.

Например, если НДС 20%, укажите коэффициент 1.2. В этом случае цена продажи увеличится на 20% и получится цена с учетом НДС.

Активируйте опцию, если требуется, чтобы цена товара в накладной/ответе поставщика рассчитывалась по формуле:

ЦЕНА ПРОДАЖИ = СТОИМОСТЬ / КОЛИЧЕСТВО

Опция используется для решения проблемы расхождений, которые возникают при большом количестве позиций в накладной/ответе поставщика. В этом случае итоговая сумма в файле и загруженной накладной может отличаться на несколько копеек. Это связано с накоплением погрешности при суммировании цен товаров с большим количеством знаков после запятой.

Для работы опции при загрузке файла-образца необходимо назначить роль Столбец цены столбцу с данными о стоимости в виде Количество * Цена. При этом поле Коэффициент к цене требуется оставить пустым, поскольку для решения проблемы расхождений используется столбец стоимости, где уже учтен налог.

По умолчанию, в модуль 1С из накладной передается сумма товаров в строке, рассчитанная системой автоматически. Если вы сталкиваетесь с расхождением сумм в бухгалтерском учете, вы можете передавать в 1С сумму товаров в строке, указанную в накладной самим поставщиком. Для этого при загрузке файла-образца задайте роль Общая сумма за товар (для контроля) столбцу Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего.

Для работы опции необходимо наличие обновленного модуля 1С.

Количество чисел после запятой для округления цены

Укажите количество знаков после запятой, которое должно остаться после округления цен позиций.

Выберите режим округления цен позиций: 

• Математический — например, 1.999 = 2;
• Упрощенный — например, 1.999 = 1.99.

Опция полезна при работе с поставщиками, которые округляют цены путем отсечения всех символов после второго, а не через математическое округление.

Укажите максимальный процент превышения цены позиций в накладной/ответе поставщика. Если цена позиции превысит указанное значение, позиция не будет привязана к заказу.  

Опция используется при распределении системой позиций накладной/ответа поставщика по позициям заказов.

Укажите максимальный процент отклонения цены позиций в меньшую сторону в накладной/ответе поставщика. Если цена позиции окажется ниже допустимого уровня, позиция не будет привязана к заказу.  

Опция используется при распределении системой позиций накладной/ответа поставщика по позициям заказов.

Используются для указания артикула (оригинальный номер, номер производителя).

Укажите символ, который расположен до / после OEM в его строке.

Укажите символ, по которому следует разделить строку.

Например, если строка с артикулом позиции записана как Брызговик передний левый|T113102051|CHERY, укажите символ | .

Укажите порядковый номер, под которым идет ОЕМ в разделяемой строке.

В приведенном выше примере будет 2.

При этом в поле Направление можно указать, откуда нужно отсчитывать позиции в разделяемой строке: С начала или С конца.

Направление

Бренд - Удалить все до символа включая символ

Используются для указания бренда позиции.

Укажите символ, который расположен до / после названия бренда позиции в ее строке.

Разделить Бренд символом

Укажите символ, по которому следует разделить строку, содержащей бренд позиции.

Бренд - номер в разделении

Укажите порядковый номер, под которым идет бренд в разделяемой строке.

При этом в поле Направление можно указать, откуда нужно отсчитывать позиции в разделяемой строке: С начала или С конца.

Направление

CHERY

Укажите валюту, в которой отображаются цены на позиции в накладной/ответе поставщика.

Укажите коэффициент, на который будут умножаться цены позиций в накладной/ответе поставщика, в случае, если курс валюты поставщика не соответствует курсу, установленному ЦБ. 

Идентифицировать статусы по названию

Активируйте опцию чтобы включить функционал автоматической привязки статусов.

Перечислите статусы типа Подтверждено, которые поставщик указывает в своих накладных/ответах.

Статусы поставщика, интерпретируемые как В пути

Перечислите статусы типа В пути, которые поставщик указывает в своих накладных/ответах.

Статусы поставщика, интерпретируемые как Отказ

Перечислите статусы типа Отказ, которые поставщик указывает в своих накладных/ответах.

Выберите сервис ЭДО, который вы используете.

Выберите тип документов, поступающих по ЭДО, который необходимо обрабатывать автоматически. 

Укажите название столбца, содержащего ОЕМ-номер товара, если требуется.

Укажите название столбца, содержащего название производителя товара, если требуется.

Укажите название столбца, содержащего ссылки-референсы на позиции заказов, если требуется.

Активируйте опцию чтобы накладные/ответы поставщика, приходящие на вашу электронную почту, автоматически загружались в систему.

Результат настройки для шаблонов с целью загрузки Загрузка накладной:

• Автоматический сбор почты от поставщика из вашего почтового ящика с ролью Загрузка накладных или Загрузка накладных и ответов;
• Поиск писем от отправителей, указанных в поле Адрес отправителя, и загрузка из этих писем накладных поставщика. Загруженные накладные будут отоборажаться в разделе Документы → Накладные поставщика.

Результат настройки для шаблонов с целью загрузки Загрузка подтверждения:

• Автоматический сбор почты от поставщика из вашего почтового ящика с ролью Загрузка ответов;
• Поиск писем от отправителей, указанных в поле Адрес отправителя, и загрузка из этих писем ответов поставщика. Загруженные ответы будут отображаться в разделе Документы → Ответы поставщика.

Укажите адрес электронной почты поставщика, с которого вам приходят письма с накладными/ответами.

Например, robot@texcom.ru,manager@texcom.ru.

Если требуется указать несколько адресов, перечислите их через запятую, без пробелов!

Вложение содержит слово

Используется, если поставщик присылает письмо с несколькими вложениями.

При необходимости укажите уникальное слово/фразу из названия вложения, данные из которого будут использованы для загрузки накладной/ответа. Например, в письме от поставщика два вложения “Ответ Варшавка 21.07.2020” и “Price Podolsk.zip”. В поле Вложение содержит слово укажите слово Ответ.

Используется, если поставщик присылает письмо с накладными/ответами, которые имеют разные заголовки (темы).

При необходимости укажите уникальное слово/фразу из названия письма, данные из которого будут использованы для загрузки накладной/ответа. Например, если поставщик прислал письма с темами “Накладная по заказам Варшавка” и “Обновление прайса Минск”, в поле Заголовок содержит слово указываем слово Накладная.

Распаковывать письмо mpack

Активируйте опцию только в тех случаях, когда система не может прочитать вложение стандартным средствами. С помощью утилиты mpack письмо будет корректно загружено.

Введите текст, по которому должна выполняться проверка содержимого xls/xlsx-файла.

Укажите лист, который должен быть проверен.

Если оставить это поле пустым, система будет проверять лист из загруженного документа.

Укажите номер строки, в которой должен находиться искомый текст.

Укажите номер колонки(столбца), в которой должен находиться искомый текст.

Метод проверки

Выберите метод проверки:

• Равенство – в указанной ячейке должен оказаться текст, указанный в поле Текст, который должен быть в файле;
• Вхождение – текст, указанный в поле Текст, который должен быть в файле, может быть частью более крупного текста в указанной ячейке.